Trading'de "sermaye" ne demek? Aynı adı taşıyan üç şey

Üçü, ve her biri farklı bir sayı

• Yatırılan tutar — aracı kuruma gönderdiğiniz para. Bakiyede gördüğünüz budur.
• Riske atılabilir sermaye — tamamen kaybetseniz hayatınızda hiçbir şeyi değiştirmeyecek tutar.
• İşlem başına risk — tek bir pozisyonda stop'unuz yenirse gerçekten kaybedeceğiniz tutar.

Bunlar üç sayıdır, bir değil. Ve bunları tek bir sayı yapan — elindeki her şeyi yatırıp hepsini tek işlemde riske atan — kişi trading yapmıyordur. Kumar oynuyordur.

Belirleyen üçüncü sayıdır

Profesyonellerin üzerinde anlaştığı kural: tek bir işlemde hesabın %1 ila %2'sinden fazlasını riske atmayın.

Neden tam olarak bu sayı? Çünkü bir kayıp serisini atlatılabilir kılar:

• %2 riskle — arka arkaya on kayıp hesabın %18'ini alır. Acıtır, telafi edilir.
• %10 riskle — aynı on kayıp %65'ini alır. Telafi için kalanı üçe katlamanız gerekir.
• %20 riskle — beş kayıp hesabı pratikte bitirmeye yeter.

Ve arka arkaya on kayıp nadir bir şanssızlık değildir. Stratejisi ne olursa olsun her trader'ın başına gelir.

Kaybedilen neden kolay geri alınmaz

Kayıp ile kazanç simetrik değildir. %50 kaybeden, başladığı yere dönmek için %50 değil %100 kazanmak zorundadır.

Sermayeyi korumanın kâr kovalamaktan neden daha önemli olduğunu tek başına bu açıklar: çukur, doldurulduğundan çok daha hızlı kazılır.

Ve sermaye yalnızca para değildir

Hesap ekstresinde hiç görünmeyen ikinci bir sermaye vardır: kaybı, duyguyla hareket etmeden taşıyabilme kapasiteniz.

İhtiyacı olan parayla — kira, kredi, ödünç para — işlem yapan kişi önce bu sermayeyi kaybeder. Korkudan kazanan pozisyonu erken kapatır, umutla kaybedeni tutar. Ve sonucun analizinin kalitesiyle hiçbir ilgisi olmaz.

Bu yüzden ilk soru "ne kadar lazım?" değil, "kaybetmesi canımı yakmayacak tutar ne?"dir.

Özetle

Üç sayıyı ilk işleminizden önce belirleyin ve yazın. Sonra her pozisyonun büyüklüğünü birinciye değil üçüncüye göre hesaplayın.

Sitedeki pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı bu hesabı sizin yerinize yapar: bakiyenizi, risk yüzdenizi ve stop mesafenizi girin, hacmi alın. Kayıt gerekmez.

Ayrıca okuyun: Trading'e başlamak için ne kadar sermaye gerekir?